Conciliação Bancária

Onde fica

Em Financeiro → Conciliação Bancária. Escolha a conta corrente no topo.

O que é

Compara o extrato do banco (arquivo OFX) com os lançamentos já registrados no Extrato Conta Banco (o razão do sistema), casando o que bate e sinalizando o que sobra dos dois lados.

Importando o extrato

Com a conta selecionada, clique em Importar OFX e envie o arquivo baixado do internet banking (.ofx, .qfx ou .txt). O sistema tenta casar automaticamente as transações do arquivo com lançamentos já existentes.

Cada transação do banco tem três destinos

• Conciliado automaticamente ou casado à mão: já bateu com um lançamento do razão.
• Pendente: ainda não tem par. Escolha um lançamento na lista de candidatos (mesmo valor) e clique em Conciliar, ou clique em Criar para gerar um lançamento novo no razão a partir da própria transação do banco.
• Ignorado: transação que não deve virar lançamento (ex.: uma tarifa já tratada de outro jeito).

Uma conciliação feita por engano pode ser desfeita a qualquer momento pelo botão Desfazer.

"No razão, ainda não conciliado"

Lista os lançamentos do Extrato Conta Banco no período que não bateram com nenhuma transação do arquivo importado, confira se faltou algo no banco ou se há lançamento duplicado no sistema.

Remover uma importação

Excluir um lote de importação desfaz todas as conciliações daquele lote (os lançamentos que ele criou também são removidos).