Contábil, apuração e o contador

Por que "Contábil" é um grupo à parte

A parte tributária tem um menu próprio (Contábil), separado do Fiscal de propósito. O Fiscal cuida de emitir e transmitir os documentos; o Contábil cuida da régua tributária por trás da emissão e da apuração. Quem opera a emissão trabalha no Fiscal; quem cuida de imposto (você ou o contador) trabalha no Contábil.

A régua tributária

• Tipo de Operação: o molde por operação/cliente (CFOPs por cenário, grupos de tributação, observação-modelo). Veja o artigo próprio.
• Tributação de ICMS: uma matriz de regras por cenário (CIF/FOB, dentro/fora da UF, tomador, tipo de serviço) que resolve CST, base, alíquota, redução e a mensagem legal que sai na DACTE. Cobre isenção, redução de base e ICMS-ST (CST 60 com crédito).
• Tributação de IBS/CBS: a matriz da Reforma Tributária (grupos por cenário), já com as alíquotas-teste vigentes. O sistema aplica o grupo padrão ou o definido no Tipo de Operação.

Na emissão, o sistema escolhe automaticamente o grupo pela rota/operação, mas você pode fixar o grupo à mão numa emissão específica. O preview na conferência mostra exatamente o que será destacado.

Apuração

A apuração consolida os tributos dos documentos emitidos no período (o que foi destacado de ICMS e de IBS/CBS), servindo de base para o fechamento. Ela reflete o que a emissão gerou; não substitui a escrituração fiscal oficial.

O papel do contador

O contador integra, não gerencia a contabilidade dentro do sistema. O fluxo pensado para ele é a exportação (CSV/planilha) dos documentos e da apuração, que ele leva para o software contábil dele (SPED, escrituração). A ideia é alimentar o contador com dados limpos, não trazer a contabilidade inteira para dentro do LogFrota.

Onde os XMLs entram

Todo XML autorizado fica guardado e disponível para download em XMLs & SEFAZ e na tela de cada documento. É o arquivo oficial que o contador precisa. A busca por chave (quando a transportadora não está destacada na NF-e) também é resolvida ali.