Títulos a pagar/receber e extrato bancário

Onde fica

No menu lateral, grupo Financeiro: Título a Pagar, Título a Receber, Transferências e Extrato Conta Banco, cada um com item próprio.

Títulos

Clique em Novo Título e informe fornecedor/cliente, documento, vencimento e valor. O status vai de Aberto a Fechado; clique na linha para ver o detalhe e dar baixa.

Pagar um colaborador ou um motorista

No Novo Título a Pagar, o campo Favorecido começa com a escolha entre Fornecedor, Colaborador e Motorista.

• Em Colaborador, escolha o funcionário na lista (cadastrado em Cadastros → Colaboradores, com CPF). O título aparece na listagem com a etiqueta Colaborador, e o filtro Favorecido separa os pagamentos de fornecedores dos de colaboradores.
• Em Motorista, escolha o motorista ativo (Cadastros → Motoristas). O título fica no mesmo fornecedor que o Acerto e o Adiantamento daquele motorista já usam, sem duplicar o cadastro pelo CPF.

Colaborador e motorista só podem ser favorecidos de título a pagar. A baixa, a exportação e os relatórios funcionam como em qualquer outro título. Título em dólar, guarani ou peso: veja Financeiro em moeda estrangeira.

Título recorrente

Ao criar um título novo, marque Título recorrente para gerar de uma vez todas as parcelas de um valor que se repete: aluguel, financiamento, mensalidade. Escolha o intervalo (diário, semanal, mensal, semestral ou anual) e a quantidade de parcelas (2 a 360). Cada parcela nasce como um título independente, já com o vencimento calculado, editável e excluível como qualquer outro. Diferente do parcelamento do CT-e (que divide um valor total entre parcelas), a recorrência repete o mesmo valor em cada uma. No detalhe de um título parcelado, a seção Parcelas do grupo lista todas as parcelas da mesma recorrência, com a atual destacada.

Alteração em lote de vencimento

Selecionando vários títulos a receber, o botão de alteração em lote permite mudar Tipo de Receita, Vencimento, Plano de Contas, Centro de Custo, Forma de Recebimento e Observações de todos de uma vez, sem mexer nos campos não marcados. Para o vencimento há dois modos: Data específica (todos os títulos marcados recebem a mesma data) ou Incrementar dias (soma ou subtrai uma quantidade de dias em cima do vencimento atual de cada título, então o resultado muda linha a linha). Antes de aplicar, clique em Simular para conferir numa tabela o vencimento atual e o novo vencimento de cada título; qualquer alteração no formulário invalida a simulação, e é preciso simular de novo antes de Processar.

Transferências e extrato

Em Transferências, registre movimentações entre contas. No Extrato Conta Banco, selecione a conta para ver saldo e lançamentos. Os automáticos (vindos de títulos e pedágios) vêm marcados; só os manuais podem ser excluídos.