Títulos a pagar/cobrar y extracto bancario

Dónde está

En el menú lateral, grupo Financeiro (Finanzas): Título a Pagar, Título a Receber (Título a cobrar), Transferências (Transferencias) y Extrato Conta Banco (Extracto de cuenta bancaria), cada uno con su propio ítem.

Títulos

Haga clic en Novo Título (Nuevo título) e informe proveedor/cliente, documento, vencimiento y valor. El estado va de Aberto (Abierto) a Fechado (Cerrado); haga clic en la línea para ver el detalle y registrar el pago.

Pagar a un colaborador o a un conductor

En la cuenta nueva a pagar, el campo Beneficiario comienza con la elección entre Proveedor, Colaborador y Conductor.

• En Colaborador, elija al empleado de la lista (registrado en Registros → Colaboradores, con CPF). La cuenta aparece en la lista con la etiqueta Colaborador, y el filtro Beneficiario separa los pagos a proveedores de los pagos a colaboradores.
• En Conductor, elija al conductor activo (Registros → Conductores). La cuenta queda en el mismo proveedor que ya usan la rendición y el anticipo de ese conductor, sin duplicar el registro por el CPF.

El colaborador y el conductor solo pueden ser beneficiarios de cuentas a pagar. El registro del pago, la exportación y los informes funcionan como en cualquier otra cuenta. Cuenta en dólares, guaraníes o pesos: vea Finanzas en moneda extranjera.

Título recurrente

Al crear un título nuevo, marque Título recorrente (Título recurrente) para generar de una sola vez todas las cuotas de un valor que se repite: alquiler, financiación, mensualidad. Elija el intervalo (diario, semanal, mensual, semestral o anual) y la cantidad de cuotas (2 a 360). Cada cuota nace como un título independiente, ya con el vencimiento calculado, editable y eliminable como cualquier otro. A diferencia del fraccionamiento del CT-e (que divide un valor total entre cuotas), la recurrencia repite el mismo valor en cada una. En el detalle de un título en cuotas, la sección Parcelas do grupo (Cuotas del grupo) lista todas las cuotas de la misma recurrencia, con la actual destacada.

Cambio de vencimiento en lote

Al seleccionar varios títulos a cobrar, el botón de alteração em lote (cambio en lote) permite cambiar Tipo de Receita (Tipo de ingreso), Vencimento, Plano de Contas (Plan de cuentas), Centro de Custo (Centro de costo), Forma de Recebimento (Forma de cobro) y Observações (Observaciones) de todos a la vez, sin tocar los campos no marcados. Para el vencimiento hay dos modos: Data específica (Fecha específica; todos los títulos marcados reciben la misma fecha) o Incrementar dias (Incrementar días; suma o resta una cantidad de días sobre el vencimiento actual de cada título, así que el resultado cambia línea por línea). Antes de aplicar, haga clic en Simular para verificar en una tabla el vencimiento actual y el nuevo vencimiento de cada título; cualquier cambio en el formulario invalida la simulación, y hay que simular de nuevo antes de Processar (Procesar).

Transferencias y extracto

En Transferências, registre movimientos entre cuentas. En el Extrato Conta Banco, seleccione la cuenta para ver saldo y movimientos. Los automáticos (que vienen de títulos y peajes) vienen marcados; solo los manuales se pueden eliminar.