Cadastros financeiros

Onde fica

No menu lateral, Financeiro → Cadastros Financeiros. Cada cadastro tem o seu item: Visão geral, Plano de Contas, Centro de Custo, Tipo de Despesa, Tipo de Receita, Forma de Pagamento, Condições de Pagamento, Contas Correntes, Recebedores de Frete de Terceiro e Cobrança Bancária.

Para que servem

São a base dos títulos, das transferências, do extrato, do fluxo de caixa e do DRE. Cadastre primeiro o Plano de Contas e as Contas Correntes; o Centro de Custo pode ser vinculado a um veículo, para ver o custo por placa no Fluxo de Caixa.

Condições de Pagamento

Definem quando o boleto vence, e são atribuídas ao cliente no cadastro dele (aba Financeiro). Três regras: Dias corridos (prazo fixo a partir da emissão), Faixas de dia do mês (cada faixa de dias diz em que dia o boleto vence) e Dia da semana fixo (o vencimento vai para a próxima ocorrência do dia escolhido). As faixas e o dia da semana nunca antecipam o vencimento, só empurram para frente.

Também é possível configurar parcelas: uma lista de prazos em dias, um por parcela (por exemplo "30, 60" gera 2 títulos).

Contas Correntes

Cadastre banco, agência, conta, saldo inicial e a data do saldo. É a partir dele que o Extrato Conta Banco e o Fluxo de Caixa calculam o saldo. Na conta do Bradesco, do Banco do Brasil ou da QI Tech também se configura a leitura automática do extrato.