Integração Contábil: a planilha de lançamentos para o contador
Importe o plano de contas do contador, vincule clientes, fornecedores e contas e baixe a planilha de lançamentos do período.
- contador
- plano de contas
- exportação
- lançamentos
Onde fica
No menu Contábil → Integração Contábil. A tela gera a planilha Excel com os lançamentos do financeiro (despesas, receitas, pagamentos e recebimentos) para a sua contabilidade importar no sistema contábil dela. São quatro abas: Exportar lançamentos, Plano de contas contábil, Vínculos e Contas padrão.
1. Importe o plano de contas
Na aba Plano de contas contábil, clique em Baixar modelo, cole o plano de contas que a contabilidade mandou e use Importar planilha. Conta com código que já existe é atualizada, então dá para reimportar o plano inteiro quando o contador abrir conta nova. Também dá para cadastrar uma conta à mão em Nova conta. Só conta analítica recebe lançamento.
2. Vincule os cadastros
Na aba Vínculos, escolha a conta contábil de cada cliente e fornecedor (conta como cliente e conta como fornecedor), de cada plano de contas do financeiro e de cada conta corrente. Use Só os sem conta para ver o que falta. A despesa e a receita do título vão para a conta do plano de contas do financeiro dele.
3. Defina as contas padrão
Na aba Contas padrão, informe as contas usadas quando o cadastro não tem conta própria: Clientes e Fornecedores (as contas coletivas, como Clientes diversos), Caixa (baixa sem conta corrente), juros e multa pagos e recebidos e descontos obtidos e concedidos.
4. Exporte os lançamentos
- Na aba Exportar lançamentos, escolha o período (De e Até) e, se quiser, a filial.
- Marque Usar código reduzido se o sistema contábil importa a conta pelo código curto. Sem marcar, vai a classificação completa, por exemplo 1.1.1.02.0001.
- Clique em Conferir lançamentos: a tela mostra quantos lançamentos há no período, a soma e quantos estão sem conta contábil, agrupados pelo motivo.
- Clique em Baixar Excel.
Lançamento sem conta contábil não entra na aba de importação da planilha: ele sai na aba Pendentes, com o que falta. Vincule a conta em Vínculos ou em Contas padrão e gere o arquivo de novo.
Veja também Contábil, apuração e o contador.
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