Integración Contable: la planilla de asientos para el contador

Dónde está

En el menú Contabilidad → Integración Contable. La pantalla genera la planilla Excel con los asientos de finanzas (gastos, ingresos, pagos y cobros) para que su contabilidad la importe en su sistema contable. Son cuatro pestañas: exportar asientos, plan de cuentas contable, vínculos y cuentas predeterminadas.

1. Importe el plan de cuentas

En la pestaña del plan de cuentas contable, descargue el modelo, pegue el plan de cuentas que envió la contabilidad e importe la planilla. Una cuenta con un código que ya existe se actualiza, así que puede reimportar el plan entero cuando el contador abra una cuenta nueva. También puede registrar una cuenta a mano. Solo una cuenta analítica recibe asientos.

2. Vincule los registros

En la pestaña de vínculos, elija la cuenta contable de cada cliente y proveedor, de cada plan de cuentas de finanzas y de cada cuenta corriente. Filtre por los que no tienen cuenta para ver lo que falta. El gasto y el ingreso de cada cuenta a pagar o a cobrar van a la cuenta de su plan de cuentas de finanzas.

3. Defina las cuentas predeterminadas

Informe las cuentas usadas cuando el registro no tiene cuenta propia: clientes y proveedores (las cuentas colectivas), caja (baja sin cuenta corriente), intereses y multas pagados y recibidos y descuentos obtenidos y concedidos.

4. Exporte los asientos

1. Elija el período y, si quiere, la sucursal.
2. Marque el código reducido si el sistema contable importa la cuenta por el código corto. Sin marcarlo, va la clasificación completa, por ejemplo 1.1.1.02.0001.
3. Verifique los asientos: la pantalla muestra cuántos hay en el período, la suma y cuántos están sin cuenta contable, agrupados por motivo.
4. Descargue el Excel.

El asiento sin cuenta contable no entra en la hoja de importación de la planilla: sale en la hoja de pendientes, con lo que falta. Vincule la cuenta y genere el archivo de nuevo.

Vea también Contabilidad, liquidación y el contador.