Bancos: cobrança (boleto e Pix) e extrato, no cartão do banco

Tempo estimado: de 10 a 30 minutos, conforme o banco. Permissão necessária: Configurações da Base, com Criar, para a cobrança; Financeiro, com Editar, para o extrato. Você vai precisar: da credencial de API que o banco entrega e, para o extrato, da conta corrente já cadastrada em Financeiro → Cadastros Financeiros → Contas Correntes.

Tudo o que liga a sua base ao banco fica no cartão do banco: a Cobrança (boleto e Pix), que registra os boletos dos seus clientes e dá baixa quando eles pagam, e o Extrato (conciliação), que traz os lançamentos da conta sem subir arquivo OFX.

Passo a passo

Passo 1. Abrir a aba Bancos

Clique no seu nome (canto superior direito), em Integrações e na aba Bancos. Há um cartão para Sicoob, Asaas, Banco do Brasil, QI Tech, Bradesco e Santander. Itaú e FrotaBank aparecem como Em breve.

Passo 2. Abrir o cartão do seu banco

Clique no cartão. O selo mostra Ligado quando o banco cobra pela base ou traz o extrato de alguma conta, e Desligado quando não faz nada ainda.

Passo 3. Ligar a Cobrança (boleto e Pix)

Ligue Cobrança (boleto e Pix). Preencha a credencial e os dados do convênio que o formulário pede, a multa, os juros e, se quiser, a chave Pix. Clique em Salvar configuração: o banco passa a ser o que cobra pela base. O passo a passo de cada banco está nos artigos do Sicoob, Asaas, Bradesco, Santander e QI Tech, abaixo.

Passo 4. Ativar o aviso de pagamento

Ainda na Cobrança, em Verificação, clique em Testar conexão e depois em Ativar aviso de pagamento. Com o aviso, o título baixa sozinho quando o cliente paga.

Passo 5. Ligar o Extrato de cada conta

Em Extrato (conciliação) aparecem as contas correntes ativas da base. Ligue a conta do banco, preencha a credencial de extrato dela e clique em Salvar. O extrato entra sozinho na Conciliação Bancária. Extrato pela API existe para Banco do Brasil, QI Tech e Bradesco.

Bom saber

• Um banco cobra por vez. Ligar e salvar a cobrança em outro banco passa a cobrança da base para ele; os boletos já emitidos continuam no banco em que foram emitidos.
• Desligar a Cobrança faz a base parar de gerar boletos novos. Os boletos já emitidos não são cancelados.
• A credencial da cobrança é da base. A do extrato é de cada conta corrente, mesmo que seja o mesmo banco.
• A conta corrente em si (nome, agência, conta, saldo inicial) continua em Financeiro → Cadastros Financeiros → Contas Correntes. Veja Cadastros financeiros.
• Passo a passo por banco: Sicoob, Asaas, Bradesco, Santander e QI Tech. No Banco do Brasil, a cobrança pede o Client ID, o Client Secret e a gw-dev-app-key da aplicação no Portal Developers BB, o número do convênio (7 dígitos) e a carteira 17, a única que registra boleto pela API.

Deu erro?

• "Cobrança em modo simulado": nenhum banco está ligado na Cobrança. Faça o passo 3.
• O Extrato diz para cadastrar a conta corrente: cadastre a conta em Financeiro → Cadastros Financeiros → Contas Correntes e volte ao cartão.
• Credencial recusada ao salvar: confira com o banco se a credencial é do ambiente da base (sandbox para homologação, produção para produção).
• A Cobrança não aparece no cartão: o seu perfil não tem Configurações da Base. Peça ao administrador da base.